證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 編號：臨2014-033
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
2014上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
募集資金存放是否符合公司規(guī)定：是
募集資金使用是否符合承諾進(jìn)度：是
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2012〕1640號文的核準(zhǔn)，公司以非公開發(fā)行方式向特定投資者發(fā)行9,955.3571萬股人民幣普通股（A股）股票，每股發(fā)行價(jià)格6.72元。截止2013年4月16日，公司共計(jì)收到認(rèn)購資金668,999,997.12元，扣除發(fā)行費(fèi)用20,190,553.71元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣648,809,443.41元。致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行進(jìn)行了驗(yàn)資，并出具致同驗(yàn)字(2013)第350ZA0009號《福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》。
截止2014年6月30日，公司累計(jì)使用募集資金151,098,202.14元（含發(fā)行費(fèi)用等），其中本年度使用募集資金30,357,097.25 元。公司尚未使用的募集資金余額537,704,471.65 元（含利息等收入19,802,676.67元），其中100,000,000元閑置募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，100,000,000元暫時(shí)閑置募集資金用于投資銀行理財(cái)產(chǎn)品，318,000,000元暫時(shí)閑置募集資金用于結(jié)構(gòu)性存款，另有5,352.48元利息存放在中信銀行理財(cái)產(chǎn)品賬戶，其余閑置募集資金19,699,119.17元存放在募集資金專項(xiàng)賬戶。
二、募集資金管理情況
為規(guī)范募集資金的使用與管理，保護(hù)投資者的利益，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，公司于2013年4月修訂《募集資金管理辦法》，并經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后執(zhí)行。
依據(jù)有關(guān)法規(guī)及公司募集資金管理辦法的規(guī)定，本公司及全資子公司福建金昌龍機(jī)械科技有限責(zé)任公司（以下簡稱“金昌龍公司”）協(xié)同保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司分別與招商銀行股份有限公司漳州分行、廈門國際銀行廈門思明支行、中國銀行股份有限公司漳州分行、興業(yè)銀行股份有限公司漳州分行簽訂募集資金專項(xiàng)賬戶監(jiān)管協(xié)議。監(jiān)管協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，其內(nèi)容與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在監(jiān)管協(xié)議的履行過程中不存在問題。
截至2014年6月30日，公司在以下銀行開設(shè)了募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶，募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下：
金額單位：人民幣元
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戶名 |
開戶銀行 |
賬號 |
余額 |
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本公司 |
招商銀行股份有限公司漳州分行 |
596900000710608 |
3,267,044.70 |
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本公司 |
廈門國際銀行廈門思明支行 |
9830111022434 |
8,367,335.71 |
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本公司 |
中國銀行股份有限公司漳州分行 |
423458387900 |
2,088,923.87 |
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金昌龍 公司 |
興業(yè)銀行股份有限公司漳州分行 |
161040100100147402 |
5,975,814.89 |
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合計(jì) |
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19,699,119.17 |
上述存款余額中，已計(jì)入募集資金專戶2014上半年利息收入331,845.16元（累計(jì)利息收入1,082,154.64元）；2014上半年結(jié)構(gòu)性存款等理財(cái)收益7,752,219.02元（累計(jì)收益18,720,522.03 元）；資金余額已扣除2014上半年手續(xù)費(fèi)4,736.38元（累計(jì)手續(xù)費(fèi)8,376.85元）。
三、報(bào)告期募集資金的實(shí)際使用情況
（一）募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況
2014上半年本公司募投項(xiàng)目的資金使用情況詳見本文附表1。
（二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況
截止2013年5月9日，本公司及子公司金昌龍公司已投入募投項(xiàng)目的自籌資金共計(jì)人民幣9,115.45萬元，其中可使用募集資金置換的先期投入資金為人民幣6,741.04萬元。致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司募投項(xiàng)目自籌資金先期投入情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，并出具致同專字(2013)第350ZA1336號《關(guān)于福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況鑒證報(bào)告》。
2013年5月15日，公司五屆二十八次董事會(huì)、五屆十七次監(jiān)事會(huì)審議通過《關(guān)于以募集資金置換項(xiàng)目先期投入資金的議案》，同意以本次募集資金人民幣6,741.04萬元置換項(xiàng)目先期投入的自籌資金，公司獨(dú)立董事、審計(jì)機(jī)構(gòu)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）、保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司對本次募集資金置換項(xiàng)目先期投入資金有關(guān)情況發(fā)表了同意的意見，公司分別于2013年5月21日、27日和6月14日從募集資金專項(xiàng)賬戶置換項(xiàng)目先期投入資金共計(jì)6,741.04萬元。
（三）用閑置募集資金投資產(chǎn)品情況
公司五屆三十二次董事會(huì)和六屆二次董事會(huì)分別審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司將暫時(shí)閑置募集資金購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品。
2014年1月21日，公司與中信銀行股份有限公司漳州分行（以下簡稱“中信銀行”）簽署了《中信銀行理財(cái)產(chǎn)品總協(xié)議》及相關(guān)合同文本，使用人民幣10,000萬元閑置募集資金購買中信理財(cái)之惠益計(jì)劃穩(wěn)健系列12號104期保本型（公司客戶）產(chǎn)品，該產(chǎn)品類型為保本浮動(dòng)收益型，預(yù)計(jì)到期最高年化收益率6.12%，起止期限為2014年1月22日至2014年12月22日。
截至2014年6月30日，公司募集資金結(jié)構(gòu)性等存款存儲(chǔ)的余額及理財(cái)收益情況如下：
單位：人民幣元
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開戶銀行 |
余額 |
起始日期 |
到期日 |
累計(jì)收益 |
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1、結(jié)構(gòu)性存款 |
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招商銀行股份有限公司漳州分行 |
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5,063,701.38 |
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廈門國際銀行廈門思明支行 |
120,000,000.00 |
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8,172,444.45 |
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40,000,000.00 |
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中國銀行股份有限公司漳州分行 |
80,000,000.00 |
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3,069,202.74 |
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38,000,000.00 |
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興業(yè)銀行股份有限公司漳州分行 |
35,000,000.00 |
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 , ; 2,409,820.98 |
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5,000,000.00 |
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2、其他理財(cái)產(chǎn)品 |
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中信銀行理財(cái)產(chǎn)品 |
100,005,352.48 |
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5,352.48 |
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合 計(jì) |
418,005,352.48 |
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18,720,522.03 |
（四）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
根據(jù)公司五屆三十二次董事會(huì)審議通過的《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案，公司在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，分別于2014年1月14日、2014年1月27日從募集資金戶轉(zhuǎn)出6,000萬元和4,000萬元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
（五）節(jié)余募集資金使用情況
不適用
（六）募集資金使用的其他情況
不適用
四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況
截止2014年6月30日，公司不存在變更募投項(xiàng)目的資金使用情形。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
2014上半年，公司嚴(yán)格執(zhí)行《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及《公司募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了本公司募集資金的存放與使用情況，在募集資金的使用及信息披露方面不存在重大問題。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一四年八月二十六日
附表1：募集資金使用情況對照表
附表1：
募集資金使用情況對照表
編制單位：福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司 2014上半年 單位：人民幣萬元
募集資金總額 66,900.00 本年度投入募集資金總額 3,035.24 變更用途的募集資金總額 / 已累計(jì)投入募集資金總額 15,109.82 變更用途的募集資金總額比例 / 承諾投資項(xiàng)目 已變更項(xiàng)目,含部分變更（如有） 募集資金承諾投資總額 調(diào)整后投資總額 截至期末承諾投入金額(1) 本年度投入金額 截至期末累計(jì)投入金額(2) 截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額(3)＝(1) -(2) 截至期末投入進(jìn)度（%）(4)＝(2)/(1) 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 本年度實(shí)現(xiàn)的效益 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 否 26,880.94 26,880.94 26,880.94 1,939.31 7,131.76 -19,749.18 26.53% 2015年12月 項(xiàng)目未完成，尚未產(chǎn)生效益 尚未投產(chǎn) 否 免維護(hù)十字軸開發(fā)項(xiàng)目 否 11,800 11,800.00 11,800 375.70 4,365.19 -7,434.81 36.99% 2015年12月 項(xiàng)目未完成，尚未產(chǎn)生效益 尚未投產(chǎn) 否 重載、耐磨高端軸套技術(shù)改造項(xiàng)目 否 16,000 16,000.00 16,000 626.72 1,185.79 -14,814.21 7.41% 2015年12月 項(xiàng)目未完成，尚未產(chǎn)生效益 尚未投產(chǎn) 否 特種重載工程車輛液力自動(dòng)變速箱項(xiàng)目 否 10,200 10,200.00 10,200 93.51 407.19 -9,792.81 3.99% 2016年12月 項(xiàng)目未完成，尚未產(chǎn)生效益 尚未投產(chǎn) 否 合計(jì) - 64,880.94 64,880.94 - 3,035.24 13,089.93 -51,791.01 - - - - - 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因 （分具體募投項(xiàng)目） 不適用 項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的 情況說明 不適用 募集資金投資項(xiàng)目 先期投入及置換情況 詳見前述三之（二） 用閑置募集資金 暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 詳見前述三之（四） 募集資金結(jié)余的金額及形成原因 不適用 募集資金其他使用情況 不適用
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